建信红利精选股票发起A (020759.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1400元 (2026-02-27) 基金经理薛玲王若天管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率711.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2696 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起C |
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建信红利精选股票发起A(020759) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,670.53万 | 1,568.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,570.91万 | 1,482.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,824.80万 | 1,733.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,815.19万 | 1,764.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,772.40万 | 2,589.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4,044.45万 | 3,745.21万元 | -- |
| 2024-07-16 | -- | -- | 3,741.60万元 | -- |