建信红利精选股票发起A (020759.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲王若天基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0641元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率17.75倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (3112 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起C |
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建信红利精选股票发起A(020759) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.014 元 | 1,513.45万 | 21.19万元 | 1.28% | 2.39% |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.006 元 | 1,345.66万 | 8.07万元 | 0.56% | |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.006 元 | 1,568.28万 | 9.41万元 | 0.54% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.006 元 | 1,482.41万 | 8.89万元 | 0.56% | 1.83% |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.004 元 | 1,733.12万 | 6.93万元 | 0.37% | |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.003 元 | 1,764.89万 | 5.29万元 | 0.30% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.006 元 | 2,589.33万 | 15.54万元 | 0.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |