建信红利精选股票发起A (020759.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲王若天基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0641元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率17.75倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (3112 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起C |
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建信红利精选股票发起A(020759) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 13.46万元 | 1.20% | 2.24万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 26.59万元 | 1.20% | 4.43万元 | 0.20% |
| 2025-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.48万元 | 1.20% | 2.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 24.86万元 | 1.20% | 4.14万元 | 0.20% |