建信红利精选股票发起A (020759.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0666元 (2025-12-26) 基金经理薛玲王若天管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率711.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (3264 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信红利精选股票发起A(020759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0666元 | 1.0856元 |
| 2025-12-25 | 1.0626元 | 1.0816元 |
| 2025-12-24 | 1.0605元 | 1.0795元 |
| 2025-12-23 | 1.0613元 | 1.0803元 |
| 2025-12-22 | 1.0604元 | 1.0794元 |
| 2025-12-19 | 1.0618元 | 1.0808元 |
| 2025-12-18 | 1.0601元 | 1.0791元 |
| 2025-12-17 | 1.0529元 | 1.0719元 |
| 2025-12-16 | 1.0458元 | 1.0648元 |
| 2025-12-15 | 1.0560元 | 1.0750元 |
| 2025-12-12 | 1.0549元 | 1.0739元 |
| 2025-12-11 | 1.0509元 | 1.0699元 |
| 2025-12-10 | 1.0577元 | 1.0767元 |
| 2025-12-09 | 1.0559元 | 1.0749元 |
| 2025-12-08 | 1.0664元 | 1.0854元 |
| 2025-12-05 | 1.0692元 | 1.0882元 |
| 2025-12-04 | 1.0629元 | 1.0819元 |
| 2025-12-03 | 1.0639元 | 1.0829元 |
| 2025-12-02 | 1.0656元 | 1.0846元 |
| 2025-12-01 | 1.0666元 | 1.0856元 |
| 2025-11-28 | 1.0568元 | 1.0758元 |
| 2025-11-27 | 1.0574元 | 1.0764元 |
| 2025-11-26 | 1.0551元 | 1.0741元 |
| 2025-11-25 | 1.0573元 | 1.0763元 |
| 2025-11-24 | 1.0488元 | 1.0678元 |
| 2025-11-21 | 1.0515元 | 1.0705元 |
| 2025-11-20 | 1.0733元 | 1.0923元 |
| 2025-11-19 | 1.0762元 | 1.0952元 |
| 2025-11-18 | 1.0743元 | 1.0933元 |
| 2025-11-17 | 1.0834元 | 1.1024元 |
| 2025-11-14 | 1.0909元 | 1.1099元 |
| 2025-11-13 | 1.0996元 | 1.1186元 |
| 2025-11-12 | 1.0966元 | 1.1156元 |
| 2025-11-11 | 1.0932元 | 1.1122元 |
| 2025-11-10 | 1.0962元 | 1.1152元 |
| 2025-11-07 | 1.0895元 | 1.1085元 |
| 2025-11-06 | 1.0895元 | 1.1085元 |
| 2025-11-05 | 1.0801元 | 1.0991元 |
| 2025-11-04 | 1.0775元 | 1.0965元 |
| 2025-11-03 | 1.0829元 | 1.1019元 |
| 2025-10-31 | 1.0756元 | 1.0946元 |
| 2025-10-30 | 1.0845元 | 1.1035元 |
| 2025-10-29 | 1.0884元 | 1.1074元 |
| 2025-10-28 | 1.0809元 | 1.0999元 |
| 2025-10-27 | 1.0863元 | 1.1053元 |
| 2025-10-24 | 1.0774元 | 1.0964元 |
| 2025-10-23 | 1.0737元 | 1.0927元 |
| 2025-10-22 | 1.0698元 | 1.0888元 |
| 2025-10-21 | 1.0724元 | 1.0914元 |
| 2025-10-20 | 1.0663元 | 1.0853元 |