建信红利精选股票发起A (020759.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲王若天基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1109元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率783.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (3298 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起C |
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建信红利精选股票发起A(020759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1109元 | 1.1419元 |
| 2026-05-14 | 1.1149元 | 1.1459元 |
| 2026-05-13 | 1.1351元 | 1.1661元 |
| 2026-05-12 | 1.1170元 | 1.1480元 |
| 2026-05-11 | 1.1216元 | 1.1526元 |
| 2026-05-08 | 1.1076元 | 1.1386元 |
| 2026-05-07 | 1.1058元 | 1.1368元 |
| 2026-05-06 | 1.0971元 | 1.1281元 |
| 2026-04-30 | 1.0831元 | 1.1141元 |
| 2026-04-29 | 1.0868元 | 1.1178元 |
| 2026-04-28 | 1.0744元 | 1.1054元 |
| 2026-04-27 | 1.0790元 | 1.1100元 |
| 2026-04-24 | 1.0757元 | 1.1067元 |
| 2026-04-23 | 1.0808元 | 1.1118元 |
| 2026-04-22 | 1.0905元 | 1.1215元 |
| 2026-04-21 | 1.0829元 | 1.1139元 |
| 2026-04-20 | 1.0791元 | 1.1101元 |
| 2026-04-17 | 1.0753元 | 1.1063元 |
| 2026-04-16 | 1.0744元 | 1.1054元 |
| 2026-04-15 | 1.0612元 | 1.0922元 |
| 2026-04-14 | 1.0656元 | 1.0966元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.0897元 |
| 2026-04-10 | 1.0676元 | 1.0926元 |
| 2026-04-09 | 1.0600元 | 1.0850元 |
| 2026-04-08 | 1.0673元 | 1.0923元 |
| 2026-04-07 | 1.0469元 | 1.0719元 |
| 2026-04-03 | 1.0437元 | 1.0687元 |
| 2026-04-02 | 1.0557元 | 1.0807元 |
| 2026-04-01 | 1.0593元 | 1.0843元 |
| 2026-03-31 | 1.0522元 | 1.0772元 |
| 2026-03-30 | 1.0672元 | 1.0922元 |
| 2026-03-27 | 1.0653元 | 1.0903元 |
| 2026-03-26 | 1.0626元 | 1.0876元 |
| 2026-03-25 | 1.0670元 | 1.0920元 |
| 2026-03-24 | 1.0606元 | 1.0856元 |
| 2026-03-23 | 1.0487元 | 1.0737元 |
| 2026-03-20 | 1.0730元 | 1.0980元 |
| 2026-03-19 | 1.0797元 | 1.1047元 |
| 2026-03-18 | 1.0940元 | 1.1190元 |
| 2026-03-17 | 1.0904元 | 1.1154元 |
| 2026-03-16 | 1.1022元 | 1.1272元 |
| 2026-03-13 | 1.1088元 | 1.1338元 |
| 2026-03-12 | 1.1186元 | 1.1436元 |
| 2026-03-11 | 1.1137元 | 1.1387元 |
| 2026-03-10 | 1.1062元 | 1.1312元 |
| 2026-03-09 | 1.1117元 | 1.1367元 |
| 2026-03-06 | 1.1168元 | 1.1418元 |
| 2026-03-05 | 1.1160元 | 1.1410元 |
| 2026-03-04 | 1.1122元 | 1.1372元 |
| 2026-03-03 | 1.1247元 | 1.1497元 |