建信红利精选股票发起A (020759.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲王若天基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0641元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率17.75倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (3112 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起C |
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建信红利精选股票发起A(020759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0641元 | 1.1091元 |
| 2026-10-08 | 1.0585元 | 1.1035元 |
| 2026-09-30 | 1.0601元 | 1.1051元 |
| 2026-09-29 | 1.0617元 | 1.1067元 |
| 2026-09-28 | 1.0606元 | 1.1056元 |
| 2026-09-24 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2026-09-23 | 1.0898元 | 1.1348元 |
| 2026-09-22 | 1.0953元 | 1.1403元 |
| 2026-09-21 | 1.0979元 | 1.1429元 |
| 2026-09-18 | 1.0910元 | 1.1360元 |
| 2026-09-17 | 1.0779元 | 1.1229元 |
| 2026-09-16 | 1.0829元 | 1.1279元 |
| 2026-09-15 | 1.0750元 | 1.1200元 |
| 2026-09-14 | 1.0851元 | 1.1301元 |
| 2026-09-11 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2026-09-10 | 1.1021元 | 1.1471元 |
| 2026-09-09 | 1.1102元 | 1.1552元 |
| 2026-09-08 | 1.1017元 | 1.1467元 |
| 2026-09-07 | 1.0903元 | 1.1353元 |
| 2026-09-04 | 1.0959元 | 1.1409元 |
| 2026-09-03 | 1.0940元 | 1.1390元 |
| 2026-09-02 | 1.0961元 | 1.1411元 |
| 2026-09-01 | 1.1079元 | 1.1529元 |
| 2026-08-31 | 1.1116元 | 1.1566元 |
| 2026-08-28 | 1.1068元 | 1.1518元 |
| 2026-08-27 | 1.1082元 | 1.1532元 |
| 2026-08-26 | 1.0982元 | 1.1432元 |
| 2026-08-25 | 1.0939元 | 1.1389元 |
| 2026-08-24 | 1.1003元 | 1.1453元 |
| 2026-08-21 | 1.0906元 | 1.1356元 |
| 2026-08-20 | 1.0867元 | 1.1317元 |
| 2026-08-19 | 1.0819元 | 1.1269元 |
| 2026-08-18 | 1.0933元 | 1.1383元 |
| 2026-08-17 | 1.0867元 | 1.1317元 |
| 2026-08-14 | 1.0719元 | 1.1169元 |
| 2026-08-13 | 1.0667元 | 1.1117元 |
| 2026-08-12 | 1.0774元 | 1.1224元 |
| 2026-08-11 | 1.0685元 | 1.1135元 |
| 2026-08-10 | 1.0798元 | 1.1248元 |
| 2026-08-07 | 1.0692元 | 1.1142元 |
| 2026-08-06 | 1.0500元 | 1.0950元 |
| 2026-08-05 | 1.0464元 | 1.0914元 |
| 2026-08-04 | 1.0238元 | 1.0688元 |
| 2026-08-03 | 1.0075元 | 1.0525元 |
| 2026-07-31 | 1.0209元 | 1.0659元 |
| 2026-07-30 | 1.0214元 | 1.0664元 |
| 2026-07-29 | 1.0181元 | 1.0631元 |
| 2026-07-28 | 1.0095元 | 1.0545元 |
| 2026-07-27 | 1.0298元 | 1.0748元 |
| 2026-07-24 | 1.0159元 | 1.0609元 |