建信红利精选股票发起A (020759.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1322元 (2026-02-26) 基金经理薛玲王若天管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率711.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2758 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起C |
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建信红利精选股票发起A(020759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1322元 | 1.1572元 |
| 2026-02-25 | 1.1297元 | 1.1547元 |
| 2026-02-24 | 1.1231元 | 1.1481元 |
| 2026-02-13 | 1.1060元 | 1.1310元 |
| 2026-02-12 | 1.1190元 | 1.1440元 |
| 2026-02-11 | 1.1177元 | 1.1427元 |
| 2026-02-10 | 1.1139元 | 1.1389元 |
| 2026-02-09 | 1.1124元 | 1.1374元 |
| 2026-02-06 | 1.1026元 | 1.1276元 |
| 2026-02-05 | 1.1019元 | 1.1269元 |
| 2026-02-04 | 1.1079元 | 1.1329元 |
| 2026-02-03 | 1.0972元 | 1.1222元 |
| 2026-02-02 | 1.0877元 | 1.1127元 |
| 2026-01-30 | 1.1158元 | 1.1408元 |
| 2026-01-29 | 1.1379元 | 1.1629元 |
| 2026-01-28 | 1.1428元 | 1.1678元 |
| 2026-01-27 | 1.1366元 | 1.1616元 |
| 2026-01-26 | 1.1367元 | 1.1617元 |
| 2026-01-23 | 1.1369元 | 1.1619元 |
| 2026-01-22 | 1.1238元 | 1.1488元 |
| 2026-01-21 | 1.1230元 | 1.1480元 |
| 2026-01-20 | 1.1129元 | 1.1379元 |
| 2026-01-19 | 1.1124元 | 1.1374元 |
| 2026-01-16 | 1.1005元 | 1.1255元 |
| 2026-01-15 | 1.1009元 | 1.1259元 |
| 2026-01-14 | 1.0996元 | 1.1246元 |
| 2026-01-13 | 1.1028元 | 1.1218元 |
| 2026-01-12 | 1.1019元 | 1.1209元 |
| 2026-01-09 | 1.0934元 | 1.1124元 |
| 2026-01-08 | 1.0821元 | 1.1011元 |
| 2026-01-07 | 1.0854元 | 1.1044元 |
| 2026-01-06 | 1.0873元 | 1.1063元 |
| 2026-01-05 | 1.0728元 | 1.0918元 |
| 2025-12-31 | 1.0652元 | 1.0842元 |
| 2025-12-30 | 1.0646元 | 1.0836元 |
| 2025-12-29 | 1.0636元 | 1.0826元 |
| 2025-12-26 | 1.0666元 | 1.0856元 |
| 2025-12-25 | 1.0626元 | 1.0816元 |
| 2025-12-24 | 1.0605元 | 1.0795元 |
| 2025-12-23 | 1.0613元 | 1.0803元 |
| 2025-12-22 | 1.0604元 | 1.0794元 |
| 2025-12-19 | 1.0618元 | 1.0808元 |
| 2025-12-18 | 1.0601元 | 1.0791元 |
| 2025-12-17 | 1.0529元 | 1.0719元 |
| 2025-12-16 | 1.0458元 | 1.0648元 |
| 2025-12-15 | 1.0560元 | 1.0750元 |
| 2025-12-12 | 1.0549元 | 1.0739元 |
| 2025-12-11 | 1.0509元 | 1.0699元 |
| 2025-12-10 | 1.0577元 | 1.0767元 |
| 2025-12-09 | 1.0559元 | 1.0749元 |