华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A (020753.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3889元 (2026-01-09) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.64% (1453 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A(020753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-01-08 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-01-07 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-01-06 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-01-05 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-12-31 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-30 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-12-29 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-26 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-12-25 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-24 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-23 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-12-22 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-19 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-18 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-17 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-16 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-15 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-12 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-12-11 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-10 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-12-09 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-12-08 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-12-05 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-04 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-12-03 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-02 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-01 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-11-28 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-11-27 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-11-26 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-11-25 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-11-24 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-11-21 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-11-20 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-11-19 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-11-18 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-17 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-11-14 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-11-13 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-11-12 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-11-11 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-11-10 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-11-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-11-06 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-11-05 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-11-04 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-11-03 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-10-31 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-10-30 | 1.3721元 | 1.3721元 |