华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A (020753.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3437元 (2025-12-30) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.76% (1358 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A(020753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,960.00元 | 0.50% | 392.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,229.00元 | 0.50% | 645.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,588.00元 | 0.50% | 317.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |