华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A (020753.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3744元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.33% (1392 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523) |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A(020753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-23 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-22 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-07-21 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-20 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-17 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-16 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-07-15 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-07-14 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-07-13 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-07-10 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-09 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-07-08 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-07 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-07-06 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-07-03 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-07-02 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-07-01 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-30 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-06-29 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-06-26 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-25 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-24 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-06-23 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-06-22 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-18 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-17 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-16 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-15 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-06-12 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-11 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-10 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-09 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-08 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-05 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-04 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-03 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-02 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-06-01 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-29 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-05-28 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-27 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-26 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-05-25 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-05-22 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-21 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-20 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-05-19 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-18 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-15 | 1.4198元 | 1.4198元 |