华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A (020753.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4155元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.19% (1770 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523) |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A(020753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-15 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-14 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-13 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-12 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-11 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-08 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-07 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-06 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-30 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-04-29 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-28 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-27 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-24 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-23 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-04-22 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-21 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-04-20 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-17 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-16 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-15 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-14 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-13 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-10 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-09 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-08 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-04-07 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-03 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-02 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-01 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-31 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-03-30 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-03-27 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-25 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-03-24 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-23 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-20 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-19 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-18 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-17 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-16 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-13 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-12 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-03-11 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-03-10 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-09 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-03-06 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-05 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-04 | 1.3676元 | 1.3676元 |