华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A (020753.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3468元 (2026-03-20) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1460 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A(020753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-19 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-18 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-17 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-16 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-13 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-12 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-03-11 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-03-10 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-09 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-03-06 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-05 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-04 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-03-03 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-03-02 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-02-27 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-02-26 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-02-25 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-02-24 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-02-13 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-02-12 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-02-11 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-02-10 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-02-09 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-02-06 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-02-05 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-02-04 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-02-03 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-02-02 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-01-30 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-01-29 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-01-28 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-01-27 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-26 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-01-23 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-01-22 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-21 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-01-20 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-01-19 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-01-16 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-15 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-01-14 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-01-13 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-01-12 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-01-09 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-01-08 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-01-07 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-01-06 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-01-05 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-12-31 | 1.3386元 | 1.3386元 |