华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A (020753.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4331元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.80% (1753 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A(020753) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,296.06万 | 94.37% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 129.61万 | 5.33% |
| 3 | 其他资产 | 7.49万 | 0.31% |
加载中......