华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A (020753.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3386元 (2025-12-31) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.51% (1372 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选300成长创新策略ETF |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A(020753) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1,667.12万 | 1,229.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,250.30万 | 1,095.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,264.19万 | 1,133.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,241.93万 | 1,122.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,257.70万 | 1,107.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,133.09万 | 1,163.34万元 | -- |
| 2024-03-05 | -- | -- | 1,077.31万元 | -- |