交银裕坤纯债一年定期开放债券C (020742.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖张顺晨基金类型债券型成立日期2024-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1652元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3875 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕坤纯债一年定期开放债券(008352) |
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交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 63.48 | 55.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 62.85 | 55.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 62.34 | 55.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 62.63 | 55.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 61.73 | 55.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 51.58 | 46.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 50.55 | 46.00元 | -- |