交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 64.07 | 55.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 63.48 | 55.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 62.85 | 55.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 62.34 | 55.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 62.63 | 55.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 61.73 | 55.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 51.58 | 46.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 50.55 | 46.00元 | -- |