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净值&收盘价
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基金经理
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公告
交银裕坤纯债一年定期开放债券C
(020742.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
于海颖
张顺晨
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-19
总资产规模
63.48
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1652
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.82%
(3875 / 7386)
相关基金:
主从基金:
交银裕坤纯债一年定期开放债券(008352)
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交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742) - 历史资产组合