交银裕坤纯债一年定期开放债券C (020742.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖张顺晨基金类型债券型成立日期2024-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1652元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3875 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕坤纯债一年定期开放债券(008352) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.16% | 0.37% | 0.43% | 0.44% | 0.06% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.96% |
| 2025 | 0.27% | -0.63% | 0.47% | 0.70% | 0.46% | 0.28% | 0.04% | -0.18% | -0.32% | 0.84% | -0.10% | 0.08% | 1.92% |
| 2024 | -- | -0.06% | 0.06% | 0.34% | 0.40% | 0.34% | 0.76% | -0.42% | -0.61% | -0.15% | 0.93% | 1.26% | 2.85% |