交银裕坤纯债一年定期开放债券C (020742.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖张顺晨基金类型债券型成立日期2024-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1652元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3875 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕坤纯债一年定期开放债券(008352) |
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交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-07 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-06 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-03 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-01 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-22 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-18 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-17 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-11 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-10 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-08 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-04 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-02 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-29 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-28 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-27 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-26 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-22 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-21 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-15 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-14 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-11 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-07 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-30 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |