交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-25 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-21 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-20 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-19 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-18 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-17 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-14 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-12 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-11 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-06 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-05 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-04 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-03 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-31 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-30 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-27 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-24 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-23 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-22 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-21 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-17 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-16 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-15 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-14 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-07 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-06 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-03 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-01 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-22 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-18 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-17 | 1.1636元 | 1.1636元 |