安信宝利债券C(020738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0721元 | 1.1461元 |
| 2026-01-22 | 1.0704元 | 1.1444元 |
| 2026-01-21 | 1.0694元 | 1.1434元 |
| 2026-01-20 | 1.0678元 | 1.1418元 |
| 2026-01-19 | 1.0683元 | 1.1423元 |
| 2026-01-16 | 1.0671元 | 1.1411元 |
| 2026-01-15 | 1.0656元 | 1.1396元 |
| 2026-01-14 | 1.0656元 | 1.1396元 |
| 2026-01-13 | 1.0655元 | 1.1395元 |
| 2026-01-12 | 1.0671元 | 1.1411元 |
| 2026-01-09 | 1.0652元 | 1.1392元 |
| 2026-01-08 | 1.0643元 | 1.1383元 |
| 2026-01-07 | 1.0637元 | 1.1377元 |
| 2026-01-06 | 1.0637元 | 1.1377元 |
| 2026-01-05 | 1.0629元 | 1.1369元 |
| 2025-12-31 | 1.0620元 | 1.1360元 |
| 2025-12-30 | 1.0619元 | 1.1359元 |
| 2025-12-29 | 1.0617元 | 1.1357元 |
| 2025-12-26 | 1.0620元 | 1.1360元 |
| 2025-12-25 | 1.0619元 | 1.1359元 |
| 2025-12-24 | 1.0614元 | 1.1354元 |
| 2025-12-23 | 1.0611元 | 1.1351元 |
| 2025-12-22 | 1.0612元 | 1.1352元 |
| 2025-12-19 | 1.0608元 | 1.1348元 |
| 2025-12-18 | 1.0603元 | 1.1343元 |
| 2025-12-17 | 1.0599元 | 1.1339元 |
| 2025-12-16 | 1.0593元 | 1.1333元 |
| 2025-12-15 | 1.0596元 | 1.1336元 |
| 2025-12-12 | 1.0596元 | 1.1336元 |
| 2025-12-11 | 1.0595元 | 1.1335元 |
| 2025-12-10 | 1.0595元 | 1.1335元 |
| 2025-12-09 | 1.0590元 | 1.1330元 |
| 2025-12-08 | 1.0591元 | 1.1331元 |
| 2025-12-05 | 1.0591元 | 1.1331元 |
| 2025-12-04 | 1.0585元 | 1.1325元 |
| 2025-12-03 | 1.0591元 | 1.1331元 |
| 2025-12-02 | 1.0591元 | 1.1331元 |
| 2025-12-01 | 1.0595元 | 1.1335元 |
| 2025-11-28 | 1.0593元 | 1.1333元 |
| 2025-11-27 | 1.0588元 | 1.1328元 |
| 2025-11-26 | 1.0592元 | 1.1332元 |
| 2025-11-25 | 1.0600元 | 1.1340元 |
| 2025-11-24 | 1.0601元 | 1.1341元 |
| 2025-11-21 | 1.0599元 | 1.1339元 |
| 2025-11-20 | 1.0605元 | 1.1345元 |
| 2025-11-19 | 1.0605元 | 1.1345元 |
| 2025-11-18 | 1.0605元 | 1.1345元 |
| 2025-11-17 | 1.0607元 | 1.1347元 |
| 2025-11-14 | 1.0607元 | 1.1347元 |
| 2025-11-13 | 1.0610元 | 1.1350元 |