安信宝利债券C (020738.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0710元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5597 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信宝利(167501) 、安信宝利债券E 、安信宝利债券F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信宝利债券C(020738) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |