安信宝利债券C (020738.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2024-02-02总资产规模689.95万元 (2026-03-31) 基金净值1.0681元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5608 / 7290)
相关基金:	主从基金: 安信宝利(167501) 、安信宝利债券E 、安信宝利债券F
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安信宝利债券C(020738) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-25

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数据起始于2020年。

安信宝利债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-25	--	0.30%	--	0.10%
2024-06-28	--	0.30%	--	0.10%