安信宝利债券C (020738.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0687元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5632 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信宝利(167501) 、安信宝利债券E 、安信宝利债券F |
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安信宝利债券C(020738) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 689.95万 | 648.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 881.13万 | 829.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 959.53万 | 910.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,433.51万 | 1,360.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,702.67万 | 1,623.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4.50亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.60亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.48亿 | 6.14亿元 | -- |