安信宝利债券C(020738) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 487.69万 | 455.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 689.95万 | 648.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 881.13万 | 829.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 959.53万 | 910.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,433.51万 | 1,360.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,702.67万 | 1,623.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4.50亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.60亿 | 5.39亿元 | -- |