安信宝利债券C (020738.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0697元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5545 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信宝利(167501) 、安信宝利债券E 、安信宝利债券F |
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安信宝利债券C(020738) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | 0.22% | -0.67% | 0.40% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% |
| 2025 | 0.010% | -0.06% | 0.20% | 0.19% | 0.14% | 0.17% | 0.09% | -0.02% | -0.02% | 0.48% | -0.02% | 0.25% | 1.44% |
| 2024 | -- | 0.76% | 0.34% | 0.30% | 0.32% | 0.23% | 0.19% | -0.02% | 0.06% | 0.19% | 0.27% | 0.36% | 3.05% |