安信宝利债券C(020738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0674元 | 1.1414元 |
| 2026-09-03 | 1.0693元 | 1.1433元 |
| 2026-09-02 | 1.0695元 | 1.1435元 |
| 2026-09-01 | 1.0723元 | 1.1463元 |
| 2026-08-31 | 1.0735元 | 1.1475元 |
| 2026-08-28 | 1.0726元 | 1.1466元 |
| 2026-08-27 | 1.0747元 | 1.1487元 |
| 2026-08-26 | 1.0715元 | 1.1455元 |
| 2026-08-25 | 1.0713元 | 1.1453元 |
| 2026-08-24 | 1.0691元 | 1.1431元 |
| 2026-08-21 | 1.0699元 | 1.1439元 |
| 2026-08-20 | 1.0710元 | 1.1450元 |
| 2026-08-19 | 1.0709元 | 1.1449元 |
| 2026-08-18 | 1.0764元 | 1.1504元 |
| 2026-08-17 | 1.0772元 | 1.1512元 |
| 2026-08-14 | 1.0718元 | 1.1458元 |
| 2026-08-13 | 1.0719元 | 1.1459元 |
| 2026-08-12 | 1.0737元 | 1.1477元 |
| 2026-08-11 | 1.0741元 | 1.1481元 |
| 2026-08-10 | 1.0757元 | 1.1497元 |
| 2026-08-07 | 1.0760元 | 1.1500元 |
| 2026-08-06 | 1.0756元 | 1.1496元 |
| 2026-08-05 | 1.0764元 | 1.1504元 |
| 2026-08-04 | 1.0745元 | 1.1485元 |
| 2026-08-03 | 1.0721元 | 1.1461元 |
| 2026-07-31 | 1.0727元 | 1.1467元 |
| 2026-07-30 | 1.0708元 | 1.1448元 |
| 2026-07-29 | 1.0714元 | 1.1454元 |
| 2026-07-28 | 1.0696元 | 1.1436元 |
| 2026-07-27 | 1.0725元 | 1.1465元 |
| 2026-07-24 | 1.0710元 | 1.1450元 |
| 2026-07-23 | 1.0714元 | 1.1454元 |
| 2026-07-22 | 1.0713元 | 1.1453元 |
| 2026-07-21 | 1.0712元 | 1.1452元 |
| 2026-07-20 | 1.0707元 | 1.1447元 |
| 2026-07-17 | 1.0705元 | 1.1445元 |
| 2026-07-16 | 1.0704元 | 1.1444元 |
| 2026-07-15 | 1.0706元 | 1.1446元 |
| 2026-07-14 | 1.0706元 | 1.1446元 |
| 2026-07-13 | 1.0697元 | 1.1437元 |
| 2026-07-10 | 1.0711元 | 1.1451元 |
| 2026-07-09 | 1.0712元 | 1.1452元 |
| 2026-07-08 | 1.0708元 | 1.1448元 |
| 2026-07-07 | 1.0708元 | 1.1448元 |
| 2026-07-06 | 1.0716元 | 1.1456元 |
| 2026-07-03 | 1.0710元 | 1.1450元 |
| 2026-07-02 | 1.0710元 | 1.1450元 |
| 2026-07-01 | 1.0711元 | 1.1451元 |
| 2026-06-30 | 1.0713元 | 1.1453元 |
| 2026-06-29 | 1.0716元 | 1.1456元 |