安信宝利债券C(020738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0619元 | 1.1359元 |
| 2025-12-29 | 1.0617元 | 1.1357元 |
| 2025-12-26 | 1.0620元 | 1.1360元 |
| 2025-12-25 | 1.0619元 | 1.1359元 |
| 2025-12-24 | 1.0614元 | 1.1354元 |
| 2025-12-23 | 1.0611元 | 1.1351元 |
| 2025-12-22 | 1.0612元 | 1.1352元 |
| 2025-12-19 | 1.0608元 | 1.1348元 |
| 2025-12-18 | 1.0603元 | 1.1343元 |
| 2025-12-17 | 1.0599元 | 1.1339元 |
| 2025-12-16 | 1.0593元 | 1.1333元 |
| 2025-12-15 | 1.0596元 | 1.1336元 |
| 2025-12-12 | 1.0596元 | 1.1336元 |
| 2025-12-11 | 1.0595元 | 1.1335元 |
| 2025-12-10 | 1.0595元 | 1.1335元 |
| 2025-12-09 | 1.0590元 | 1.1330元 |
| 2025-12-08 | 1.0591元 | 1.1331元 |
| 2025-12-05 | 1.0591元 | 1.1331元 |
| 2025-12-04 | 1.0585元 | 1.1325元 |
| 2025-12-03 | 1.0591元 | 1.1331元 |
| 2025-12-02 | 1.0591元 | 1.1331元 |
| 2025-12-01 | 1.0595元 | 1.1335元 |
| 2025-11-28 | 1.0593元 | 1.1333元 |
| 2025-11-27 | 1.0588元 | 1.1328元 |
| 2025-11-26 | 1.0592元 | 1.1332元 |
| 2025-11-25 | 1.0600元 | 1.1340元 |
| 2025-11-24 | 1.0601元 | 1.1341元 |
| 2025-11-21 | 1.0599元 | 1.1339元 |
| 2025-11-20 | 1.0605元 | 1.1345元 |
| 2025-11-19 | 1.0605元 | 1.1345元 |
| 2025-11-18 | 1.0605元 | 1.1345元 |
| 2025-11-17 | 1.0607元 | 1.1347元 |
| 2025-11-14 | 1.0607元 | 1.1347元 |
| 2025-11-13 | 1.0610元 | 1.1350元 |
| 2025-11-12 | 1.0606元 | 1.1346元 |
| 2025-11-11 | 1.0606元 | 1.1346元 |
| 2025-11-10 | 1.0605元 | 1.1345元 |
| 2025-11-07 | 1.0601元 | 1.1341元 |
| 2025-11-06 | 1.0600元 | 1.1340元 |
| 2025-11-05 | 1.0601元 | 1.1341元 |
| 2025-11-04 | 1.0596元 | 1.1336元 |
| 2025-11-03 | 1.0599元 | 1.1339元 |
| 2025-10-31 | 1.0595元 | 1.1335元 |
| 2025-10-30 | 1.0588元 | 1.1328元 |
| 2025-10-29 | 1.0588元 | 1.1328元 |
| 2025-10-28 | 1.0583元 | 1.1323元 |
| 2025-10-27 | 1.0581元 | 1.1321元 |
| 2025-10-24 | 1.0573元 | 1.1313元 |
| 2025-10-23 | 1.0569元 | 1.1309元 |
| 2025-10-22 | 1.0567元 | 1.1307元 |