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公告
国新国证汇铭债券C
(020737.jj )
国新国证基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-19
总资产规模
3.23万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0281
元
(
2026-02-27
)
基金经理
张蕊
王铭扬
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.66%
(6163 / 7191)
相关基金:
主从基金:
国新国证汇铭债券A
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国新国证汇铭债券C(020737) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
3.23万
3.15万
元
--
2025-09-30
1.02
元
3.25万
3.18万
元
--
2025-06-30
1.03
元
35.17万
34.22万
元
--
2025-03-31
1.02
元
5.29万
5.18万
元
--
2024-12-31
1.02
元
509.34万
497.06万
元
--
2024-09-30
1.01
元
9.55万
9.49万
元
--