国新国证汇铭债券C
(020737.jj ) 国新国证基金管理有限公司申		基金经理张蕊王铭扬基金类型债券型成立日期2024-06-19总资产规模1.22万元 (2026-03-31) 基金净值1.0365元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6205 / 7302)
相关基金: 主从基金: 国新国证汇铭债券(020736)
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国新国证汇铭债券C(020737) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国新国证汇铭债券C.(020737) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国新国证汇铭债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元1.22万1.18万元--
2025-12-311.03元3.23万3.15万元--
2025-09-301.02元3.25万3.18万元--
2025-06-301.03元35.17万34.22万元--
2025-03-311.02元5.29万5.18万元--
2024-12-311.02元509.34万497.06万元--
2024-09-301.01元9.55万9.49万元--

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