国新国证汇铭债券C (020737.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊王铭扬基金类型债券型成立日期2024-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0361元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6207 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证汇铭债券(020736) |
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国新国证汇铭债券C(020737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-19 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-14 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-15 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-31 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-17 | 1.0289元 | 1.0289元 |