国新国证汇铭债券C (020737.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊王铭扬基金类型债券型成立日期2024-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0365元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6205 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证汇铭债券(020736) |
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国新国证汇铭债券C(020737) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.15% | 0.20% | 0.34% | 0.23% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 2025 | 0.22% | -0.65% | 0.03% | 0.53% | -0.05% | 0.23% | -0.24% | -0.39% | -0.11% | 0.46% | -0.07% | 0.09% | 0.05% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.42% | -- | 0.13% | 0.15% | 0.50% | 1.15% | 2.47% |