国新国证汇铭债券C (020737.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊王铭扬基金类型债券型成立日期2024-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0365元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6203 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证汇铭债券(020736) |
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国新国证汇铭债券C(020737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |