国新国证汇铭债券C (020737.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊王铭扬基金类型债券型成立日期2024-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0365元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6203 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证汇铭债券(020736) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国新国证汇铭债券C(020737) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.004% | 100.00% | 81.00 | 6,438.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.001% | 100.00% | 89.00 | 6,182.93万元 | -- |