国寿安保高端装备股票发起式A (020720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型股票型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5507元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率553.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.57% (1281 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高端装备股票发起式C |
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国寿安保高端装备股票发起式A(020720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-05-28 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-27 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-05-26 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-25 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-22 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-21 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-05-20 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-19 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-05-18 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-15 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-05-14 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-05-13 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-05-12 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-05-11 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-05-08 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-07 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-05-06 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-30 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-29 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-28 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-27 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-24 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-23 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-04-22 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-20 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-17 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-15 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-14 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-10 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-07 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-31 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-30 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |