国寿安保高端装备股票发起式A (020720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型股票型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5217元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率553.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.85% (1421 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高端装备股票发起式C |
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国寿安保高端装备股票发起式A(020720) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 988.39万 | 89.25% |
| (其中) 股票 | 988.39万 | 89.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.67万 | 6.38% |
| (其中) 债券 | 70.67万 | 6.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 43.27万 | 3.91% |
| 4 | 其他资产 | 5.11万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 760.46万 | 68.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.58万 | 7.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.44万 | 5.28% |
| 建筑业 | 33.98万 | 3.07% |
| 综合 | 16.36万 | 1.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.75%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 32.32万 | 2.92% |
| 消费者非必需品 | 9.25万 | 0.83% |
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