国寿安保高端装备股票发起式A (020720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型股票型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5350元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率553.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.23% (1388 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高端装备股票发起式C |
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国寿安保高端装备股票发起式A(020720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.84万元 | 1.00% | 4,842.00元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.42万元 | 1.00% | 8,416.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.51万元 | 1.00% | 3,508.00元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |