国寿安保高端装备股票发起式A (020720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型股票型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7040元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.60% (1032 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高端装备股票发起式C |
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国寿安保高端装备股票发起式A(020720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-07-02 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-07-01 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-06-30 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-06-29 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-06-26 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-06-25 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-06-24 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-06-23 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-06-22 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-06-18 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-06-17 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-06-16 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-06-15 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-06-12 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-06-11 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-06-10 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-06-09 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-06-08 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-06-05 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-06-04 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-06-03 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-06-02 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-01 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-05-29 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-05-28 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-27 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-05-26 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-25 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-22 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-21 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-05-20 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-19 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-05-18 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-15 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-05-14 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-05-13 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-05-12 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-05-11 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-05-08 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-07 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-05-06 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-30 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-29 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-28 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-27 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-24 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-23 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-04-22 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |