国寿安保高端装备股票发起式A (020720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2145元 (2026-01-14) 基金经理闫阳管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率553.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2490 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高端装备股票发起式C |
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国寿安保高端装备股票发起式A(020720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-01-13 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-12 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-09 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-01-08 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-07 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-06 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-01-05 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-12-31 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-30 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-29 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-26 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-25 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-24 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-23 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-19 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-12 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-11 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-10 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-09 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-08 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-05 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-01 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-27 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-11-26 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-20 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-11-19 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-11-18 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-11-17 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-11-14 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-13 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-11-12 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-11-11 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-11-07 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-11-06 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-11-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-04 | 1.1801元 | 1.1801元 |