国寿安保高端装备股票发起式A (020720.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型股票型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4548元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率553.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.37% (1579 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高端装备股票发起式C |
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国寿安保高端装备股票发起式A(020720) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,074.79万 | 1,020.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,233.80万 | 1,041.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,283.67万 | 1,041.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 951.65万 | 1,021.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 951.66万 | 1,016.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 911.87万 | 1,018.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 987.88万 | 1,015.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,010.30万 | 1,014.76万元 | -- |