南华瑞享纯债C (020702.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理沈致远姜杰特基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5072 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞享纯债(020701) |
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南华瑞享纯债C(020702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0134元 | 1.0557元 |
| 2026-06-11 | 1.0133元 | 1.0556元 |
| 2026-06-10 | 1.0133元 | 1.0556元 |
| 2026-06-09 | 1.0139元 | 1.0562元 |
| 2026-06-08 | 1.0146元 | 1.0569元 |
| 2026-06-05 | 1.0151元 | 1.0574元 |
| 2026-06-04 | 1.0161元 | 1.0584元 |
| 2026-06-03 | 1.0156元 | 1.0579元 |
| 2026-06-02 | 1.0164元 | 1.0587元 |
| 2026-06-01 | 1.0165元 | 1.0588元 |
| 2026-05-29 | 1.0154元 | 1.0577元 |
| 2026-05-28 | 1.0150元 | 1.0573元 |
| 2026-05-27 | 1.0149元 | 1.0572元 |
| 2026-05-26 | 1.0141元 | 1.0564元 |
| 2026-05-25 | 1.0137元 | 1.0560元 |
| 2026-05-22 | 1.0135元 | 1.0558元 |
| 2026-05-21 | 1.0138元 | 1.0561元 |
| 2026-05-20 | 1.0139元 | 1.0562元 |
| 2026-05-19 | 1.0140元 | 1.0563元 |
| 2026-05-18 | 1.0134元 | 1.0557元 |
| 2026-05-15 | 1.0131元 | 1.0554元 |
| 2026-05-14 | 1.0132元 | 1.0555元 |
| 2026-05-13 | 1.0133元 | 1.0556元 |
| 2026-05-12 | 1.0130元 | 1.0553元 |
| 2026-05-11 | 1.0127元 | 1.0550元 |
| 2026-05-08 | 1.0124元 | 1.0547元 |
| 2026-05-07 | 1.0123元 | 1.0546元 |
| 2026-05-06 | 1.0121元 | 1.0544元 |
| 2026-04-30 | 1.0124元 | 1.0547元 |
| 2026-04-29 | 1.0125元 | 1.0548元 |
| 2026-04-28 | 1.0117元 | 1.0540元 |
| 2026-04-27 | 1.0108元 | 1.0531元 |
| 2026-04-24 | 1.0112元 | 1.0535元 |
| 2026-04-23 | 1.0117元 | 1.0540元 |
| 2026-04-22 | 1.0120元 | 1.0543元 |
| 2026-04-21 | 1.0118元 | 1.0541元 |
| 2026-04-20 | 1.0115元 | 1.0538元 |
| 2026-04-17 | 1.0114元 | 1.0537元 |
| 2026-04-16 | 1.0106元 | 1.0529元 |
| 2026-04-15 | 1.0104元 | 1.0527元 |
| 2026-04-14 | 1.0102元 | 1.0525元 |
| 2026-04-13 | 1.0099元 | 1.0522元 |
| 2026-04-10 | 1.0093元 | 1.0516元 |
| 2026-04-09 | 1.0089元 | 1.0512元 |
| 2026-04-08 | 1.0091元 | 1.0514元 |
| 2026-04-07 | 1.0091元 | 1.0514元 |
| 2026-04-03 | 1.0087元 | 1.0510元 |
| 2026-04-02 | 1.0081元 | 1.0504元 |
| 2026-04-01 | 1.0080元 | 1.0503元 |
| 2026-03-31 | 1.0082元 | 1.0505元 |