南华瑞享纯债C(020702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0070元 | 1.0493元 |
| 2026-03-05 | 1.0071元 | 1.0494元 |
| 2026-03-04 | 1.0071元 | 1.0494元 |
| 2026-03-03 | 1.0066元 | 1.0489元 |
| 2026-03-02 | 1.0065元 | 1.0488元 |
| 2026-02-27 | 1.0059元 | 1.0482元 |
| 2026-02-26 | 1.0055元 | 1.0478元 |
| 2026-02-25 | 1.0060元 | 1.0483元 |
| 2026-02-24 | 1.0066元 | 1.0489元 |
| 2026-02-13 | 1.0064元 | 1.0487元 |
| 2026-02-12 | 1.0063元 | 1.0486元 |
| 2026-02-11 | 1.0061元 | 1.0484元 |
| 2026-02-10 | 1.0059元 | 1.0482元 |
| 2026-02-09 | 1.0059元 | 1.0482元 |
| 2026-02-06 | 1.0054元 | 1.0477元 |
| 2026-02-05 | 1.0050元 | 1.0473元 |
| 2026-02-04 | 1.0047元 | 1.0470元 |
| 2026-02-03 | 1.0047元 | 1.0470元 |
| 2026-02-02 | 1.0047元 | 1.0470元 |
| 2026-01-30 | 1.0047元 | 1.0470元 |
| 2026-01-29 | 1.0048元 | 1.0471元 |
| 2026-01-28 | 1.0047元 | 1.0470元 |
| 2026-01-27 | 1.0046元 | 1.0469元 |
| 2026-01-26 | 1.0047元 | 1.0470元 |
| 2026-01-23 | 1.0046元 | 1.0469元 |
| 2026-01-22 | 1.0045元 | 1.0468元 |
| 2026-01-21 | 1.0045元 | 1.0468元 |
| 2026-01-20 | 1.0043元 | 1.0466元 |
| 2026-01-19 | 1.0042元 | 1.0465元 |
| 2026-01-16 | 1.0041元 | 1.0464元 |
| 2026-01-15 | 1.0037元 | 1.0460元 |
| 2026-01-14 | 1.0036元 | 1.0459元 |
| 2026-01-13 | 1.0035元 | 1.0458元 |
| 2026-01-12 | 1.0033元 | 1.0456元 |
| 2026-01-09 | 1.0030元 | 1.0453元 |
| 2026-01-08 | 1.0028元 | 1.0451元 |
| 2026-01-07 | 1.0024元 | 1.0447元 |
| 2026-01-06 | 1.0023元 | 1.0446元 |
| 2026-01-05 | 1.0028元 | 1.0451元 |
| 2025-12-31 | 1.0026元 | 1.0449元 |
| 2025-12-30 | 1.0023元 | 1.0446元 |
| 2025-12-29 | 1.0022元 | 1.0445元 |
| 2025-12-26 | 1.0029元 | 1.0452元 |
| 2025-12-25 | 1.0027元 | 1.0450元 |
| 2025-12-24 | 1.0028元 | 1.0451元 |
| 2025-12-23 | 1.0028元 | 1.0451元 |
| 2025-12-22 | 1.0025元 | 1.0448元 |
| 2025-12-19 | 1.0029元 | 1.0452元 |
| 2025-12-18 | 1.0024元 | 1.0447元 |
| 2025-12-17 | 1.0024元 | 1.0447元 |