南华瑞享纯债C (020702.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理沈致远姜杰特基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0133元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5083 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞享纯债(020701) |
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南华瑞享纯债C(020702) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.14% | 99.86% | 185.00 | 54.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 178.00 | 1,599.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 192.00 | 1,614.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 302.00 | 997.61万元 | -- |