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公告
南华瑞享纯债C
(020702.jj )
南华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-01
总资产规模
1.81万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0037
元
(
2026-01-15
)
基金经理
沈致远
姜杰特
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.44%
(5041 / 7203)
相关基金:
主从基金:
南华瑞享纯债A
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南华瑞享纯债C(020702) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
1.81万
1.78万
元
--
2025-06-30
1.02
元
9.13万
8.93万
元
--
2025-03-31
1.01
元
9.06万
8.95万
元
--
2024-12-31
1.04
元
9.38万
9.03万
元
--
2024-09-30
1.01
元
12.14万
11.97万
元
--
2024-06-30
1.01
元
12.60万
12.49万
元
--