南华瑞享纯债C (020702.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理沈致远姜杰特基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0143元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5169 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞享纯债(020701) |
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南华瑞享纯债C(020702) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 6,729.74 | 6,675.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 7,805.24 | 7,785.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.81万 | 1.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 9.13万 | 8.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9.06万 | 8.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9.38万 | 9.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 12.14万 | 11.97万元 | -- |