南华瑞享纯债C (020702.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理沈致远姜杰特基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0143元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5169 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞享纯债(020701) |
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南华瑞享纯债C(020702) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.12% | 0.23% | 0.42% | 0.30% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17% |
| 2025 | 0.03% | -0.85% | 0.07% | 0.56% | 0.15% | 0.29% | -- | -0.16% | -0.17% | 0.62% | 0.01% | 0.12% | 0.67% |
| 2024 | -- | -- | 0.19% | 0.04% | 0.18% | 0.46% | 0.70% | -0.22% | 0.07% | 0.17% | 0.76% | 1.41% | 3.81% |