南华瑞享纯债C (020702.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理沈致远姜杰特基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0133元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5083 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞享纯债(020701) |
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南华瑞享纯债C(020702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |