贝莱德中债0-3年政金债指数C (020690.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0315元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5560 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德中债0-3年政金债指数(020689) |
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贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0315元 | 1.0418元 |
| 2026-06-04 | 1.0316元 | 1.0419元 |
| 2026-06-03 | 1.0315元 | 1.0418元 |
| 2026-06-02 | 1.0315元 | 1.0418元 |
| 2026-06-01 | 1.0315元 | 1.0418元 |
| 2026-05-29 | 1.0313元 | 1.0416元 |
| 2026-05-28 | 1.0314元 | 1.0417元 |
| 2026-05-27 | 1.0312元 | 1.0415元 |
| 2026-05-26 | 1.0308元 | 1.0411元 |
| 2026-05-25 | 1.0306元 | 1.0409元 |
| 2026-05-22 | 1.0304元 | 1.0407元 |
| 2026-05-21 | 1.0304元 | 1.0407元 |
| 2026-05-20 | 1.0304元 | 1.0407元 |
| 2026-05-19 | 1.0304元 | 1.0407元 |
| 2026-05-18 | 1.0302元 | 1.0405元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.0403元 |
| 2026-05-14 | 1.0300元 | 1.0403元 |
| 2026-05-13 | 1.0300元 | 1.0403元 |
| 2026-05-12 | 1.0298元 | 1.0401元 |
| 2026-05-11 | 1.0297元 | 1.0400元 |
| 2026-05-08 | 1.0293元 | 1.0396元 |
| 2026-05-07 | 1.0292元 | 1.0395元 |
| 2026-05-06 | 1.0290元 | 1.0393元 |
| 2026-04-30 | 1.0290元 | 1.0393元 |
| 2026-04-29 | 1.0290元 | 1.0393元 |
| 2026-04-28 | 1.0286元 | 1.0389元 |
| 2026-04-27 | 1.0284元 | 1.0387元 |
| 2026-04-24 | 1.0287元 | 1.0390元 |
| 2026-04-23 | 1.0287元 | 1.0390元 |
| 2026-04-22 | 1.0286元 | 1.0389元 |
| 2026-04-21 | 1.0285元 | 1.0388元 |
| 2026-04-20 | 1.0283元 | 1.0386元 |
| 2026-04-17 | 1.0281元 | 1.0384元 |
| 2026-04-16 | 1.0278元 | 1.0381元 |
| 2026-04-15 | 1.0277元 | 1.0380元 |
| 2026-04-14 | 1.0275元 | 1.0378元 |
| 2026-04-13 | 1.0274元 | 1.0377元 |
| 2026-04-10 | 1.0271元 | 1.0374元 |
| 2026-04-09 | 1.0271元 | 1.0374元 |
| 2026-04-08 | 1.0272元 | 1.0375元 |
| 2026-04-07 | 1.0273元 | 1.0376元 |
| 2026-04-03 | 1.0271元 | 1.0374元 |
| 2026-04-02 | 1.0267元 | 1.0370元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.0368元 |
| 2026-03-31 | 1.0267元 | 1.0370元 |
| 2026-03-30 | 1.0267元 | 1.0370元 |
| 2026-03-27 | 1.0262元 | 1.0365元 |
| 2026-03-26 | 1.0260元 | 1.0363元 |
| 2026-03-25 | 1.0259元 | 1.0362元 |
| 2026-03-24 | 1.0258元 | 1.0361元 |