南方上证科创板新材料ETF发起联接C (020686.jj ) 科创材料 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5810元 (2025-12-23) 基金经理高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.47% (551 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接A目标基金: 南方上证科创板新材料ETF |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-22 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-12-19 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-12-18 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-12-17 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-12-16 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2025-12-15 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2025-12-12 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2025-12-11 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-12-10 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-12-09 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2025-12-08 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2025-12-05 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-12-04 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-12-03 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-12-02 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2025-12-01 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-11-28 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2025-11-27 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-11-26 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-11-25 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-11-24 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-11-21 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-11-20 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-11-19 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2025-11-18 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-11-17 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2025-11-14 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-11-13 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2025-11-12 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2025-11-11 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-11-10 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2025-11-07 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2025-11-06 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2025-11-05 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2025-11-04 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2025-11-03 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2025-10-31 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2025-10-30 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2025-10-29 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-10-28 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-10-27 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2025-10-24 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-10-23 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-10-22 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2025-10-21 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2025-10-20 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2025-10-17 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-10-16 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-10-15 | 1.6030元 | 1.6030元 |