南方上证科创板新材料ETF发起联接C (020686.jj ) 科创材料 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7740元 (2026-04-08) 基金经理高兴坤赵卓雄管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率32.00% (550 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接A目标基金: 南方上证科创板新材料ETF |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-04-07 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-04-03 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-04-02 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-04-01 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-03-31 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-03-30 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-03-27 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-03-26 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-03-25 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-03-24 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-03-23 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-03-20 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-03-19 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-03-18 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-03-17 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-03-16 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-03-13 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-03-12 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-03-11 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-03-10 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-03-09 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-03-06 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-03-05 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-03-04 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-03-03 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-03-02 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-02-27 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-02-26 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-02-25 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-02-24 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-02-13 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-02-12 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-02-11 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-02-10 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-02-09 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-02-06 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-02-05 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-02-04 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-02-03 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-02-02 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-01-30 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-01-29 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-01-28 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-01-27 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-01-26 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-01-23 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-01-22 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-01-21 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-01-20 | 1.8557元 | 1.8557元 |