南方上证科创板新材料ETF发起联接C (020686.jj ) 科创材料 (季度) 申 | 基金经理赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0391元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率34.00% (442 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接A目标基金: 南方上证科创板新材料ETF |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-08-20 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-08-19 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-08-18 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2026-08-17 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-08-14 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-08-13 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-08-12 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-08-11 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-08-10 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-08-07 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-08-06 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-08-05 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-08-04 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-08-03 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-07-31 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-07-30 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-07-29 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-07-28 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-07-27 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-07-24 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-07-23 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-07-22 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-07-21 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-07-20 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-07-17 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-07-16 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-07-15 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-07-14 | 2.3394元 | 2.3394元 |
| 2026-07-13 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-07-10 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-07-09 | 2.5976元 | 2.5976元 |
| 2026-07-08 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2026-07-07 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-07-06 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-07-03 | 2.6181元 | 2.6181元 |
| 2026-07-02 | 2.7026元 | 2.7026元 |
| 2026-07-01 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2026-06-30 | 2.7984元 | 2.7984元 |
| 2026-06-29 | 2.6903元 | 2.6903元 |
| 2026-06-26 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-06-25 | 2.6163元 | 2.6163元 |
| 2026-06-24 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-06-23 | 2.5344元 | 2.5344元 |
| 2026-06-22 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-06-18 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-06-17 | 2.5185元 | 2.5185元 |
| 2026-06-16 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2026-06-15 | 2.3864元 | 2.3864元 |
| 2026-06-12 | 2.2492元 | 2.2492元 |