南方上证科创板新材料ETF发起联接C (020686.jj ) 科创材料 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理高兴坤赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4602元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率47.42% (433 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接(020685)目标基金: 南方上证科创板新材料ETF(588160) |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-07-09 | 2.5976元 | 2.5976元 |
| 2026-07-08 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2026-07-07 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-07-06 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-07-03 | 2.6181元 | 2.6181元 |
| 2026-07-02 | 2.7026元 | 2.7026元 |
| 2026-07-01 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2026-06-30 | 2.7984元 | 2.7984元 |
| 2026-06-29 | 2.6903元 | 2.6903元 |
| 2026-06-26 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-06-25 | 2.6163元 | 2.6163元 |
| 2026-06-24 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-06-23 | 2.5344元 | 2.5344元 |
| 2026-06-22 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-06-18 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-06-17 | 2.5185元 | 2.5185元 |
| 2026-06-16 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2026-06-15 | 2.3864元 | 2.3864元 |
| 2026-06-12 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-06-11 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-06-10 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-06-09 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-06-08 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-06-05 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-06-04 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-06-03 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-02 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-06-01 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-05-29 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-05-28 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-05-27 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-05-26 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-05-25 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-05-22 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-05-21 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-05-20 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-05-19 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-05-18 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-05-15 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-05-14 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-05-13 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-05-12 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-05-11 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-05-08 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-05-07 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-05-06 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-04-30 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-04-29 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-04-28 | 1.9270元 | 1.9270元 |