南方上证科创板新材料ETF发起联接C (020686.jj ) 科创材料 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5810元 (2025-12-23) 基金经理高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.47% (549 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接A目标基金: 南方上证科创板新材料ETF |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112.14万 | 1.62% |
| (其中) 股票 | 112.14万 | 1.62% | |
| 2 | 基金投资 | 5,887.75万 | 84.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 362.37万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 362.37万 | 5.23% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 339.79万 | 4.90% |
| 5 | 其他资产 | 232.71万 | 3.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 112.14万 | 1.62% |
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