南方上证科创板新材料ETF发起联接C (020686.jj ) 科创材料 (季度) 申 | 基金经理赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7755元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率25.06% (417 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接A目标基金: 南方上证科创板新材料ETF |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-10-08 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-09-30 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-09-29 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-09-28 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-09-24 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-09-23 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-09-22 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-09-21 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-09-18 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-09-17 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-09-16 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-09-15 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-09-14 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-09-11 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-09-10 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-09-09 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-09-08 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-09-07 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-09-04 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-09-03 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-09-02 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-09-01 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-08-31 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-08-28 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-08-27 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-08-26 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-08-25 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-08-24 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-08-21 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-08-20 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-08-19 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-08-18 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2026-08-17 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-08-14 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-08-13 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-08-12 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-08-11 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-08-10 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-08-07 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-08-06 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-08-05 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-08-04 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-08-03 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-07-31 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-07-30 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-07-29 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-07-28 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-07-27 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-07-24 | 1.8898元 | 1.8898元 |