南方上证科创板新材料ETF发起联接C (020686.jj ) 科创材料 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理高兴坤赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1752元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率42.66% (491 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接(020685)目标基金: 南方上证科创板新材料ETF(588160) |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-05-21 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-05-20 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-05-19 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-05-18 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-05-15 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-05-14 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-05-13 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-05-12 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-05-11 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-05-08 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-05-07 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-05-06 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-04-30 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-04-29 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-04-28 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-04-27 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-04-24 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-04-23 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-04-22 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-04-21 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-04-20 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-04-17 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-04-16 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-04-15 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-04-14 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-04-13 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-04-10 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-04-09 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-04-08 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-04-07 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-04-03 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-04-02 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-04-01 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-03-31 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-03-30 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-03-27 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-03-26 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-03-25 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-03-24 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-03-23 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-03-20 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-03-19 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-03-18 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-03-17 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-03-16 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-03-13 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-03-12 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-03-11 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-03-10 | 1.8418元 | 1.8418元 |