南方上证科创板新材料ETF发起联接C (020686.jj ) 科创材料 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6447元 (2025-12-29) 基金经理高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.03% (531 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接A目标基金: 南方上证科创板新材料ETF |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66元 | 3,464.85万 | 2,087.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3,403.08万 | 2,776.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,109.02万 | 949.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,194.80万 | 1,106.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 248.06万 | 233.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 183.16万 | 200.95万元 | -- |