南方上证科创板新材料ETF发起联接C (020686.jj ) 科创材料 (季度) 申 | 基金经理赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7755元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率25.06% (417 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接A目标基金: 南方上证科创板新材料ETF |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.80元 | 2.67亿 | 9,530.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.69元 | 4,681.66万 | 2,770.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 3,941.49万 | 2,398.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 3,464.85万 | 2,087.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3,403.08万 | 2,776.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,109.02万 | 949.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,194.80万 | 1,106.60万元 | -- |