易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C (020671.jj ) 科创芯片 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4551元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率70.13% (110 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式(020670)目标基金: 易方达上证科创板芯片ETF(589130) |
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易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C(020671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.4551元 | 3.4551元 |
| 2026-06-04 | 3.6220元 | 3.6220元 |
| 2026-06-03 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2026-06-02 | 3.4515元 | 3.4515元 |
| 2026-06-01 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2026-05-29 | 3.5821元 | 3.5821元 |
| 2026-05-28 | 3.7768元 | 3.7768元 |
| 2026-05-27 | 3.6911元 | 3.6911元 |
| 2026-05-26 | 3.7894元 | 3.7894元 |
| 2026-05-25 | 3.8682元 | 3.8682元 |
| 2026-05-22 | 3.6269元 | 3.6269元 |
| 2026-05-21 | 3.5605元 | 3.5605元 |
| 2026-05-20 | 3.7395元 | 3.7395元 |
| 2026-05-19 | 3.5816元 | 3.5816元 |
| 2026-05-18 | 3.4501元 | 3.4501元 |
| 2026-05-15 | 3.4278元 | 3.4278元 |
| 2026-05-14 | 3.4823元 | 3.4823元 |
| 2026-05-13 | 3.5553元 | 3.5553元 |
| 2026-05-12 | 3.4632元 | 3.4632元 |
| 2026-05-11 | 3.4226元 | 3.4226元 |
| 2026-05-08 | 3.2507元 | 3.2507元 |
| 2026-05-07 | 3.3372元 | 3.3372元 |
| 2026-05-06 | 3.2755元 | 3.2755元 |
| 2026-04-30 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2026-04-29 | 2.9291元 | 2.9291元 |
| 2026-04-28 | 2.9227元 | 2.9227元 |
| 2026-04-27 | 2.9609元 | 2.9609元 |
| 2026-04-24 | 2.8386元 | 2.8386元 |
| 2026-04-23 | 2.7684元 | 2.7684元 |
| 2026-04-22 | 2.8081元 | 2.8081元 |
| 2026-04-21 | 2.7435元 | 2.7435元 |
| 2026-04-20 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-04-17 | 2.7293元 | 2.7293元 |
| 2026-04-16 | 2.7057元 | 2.7057元 |
| 2026-04-15 | 2.6771元 | 2.6771元 |
| 2026-04-14 | 2.6793元 | 2.6793元 |
| 2026-04-13 | 2.6206元 | 2.6206元 |
| 2026-04-10 | 2.5999元 | 2.5999元 |
| 2026-04-09 | 2.5539元 | 2.5539元 |
| 2026-04-08 | 2.5475元 | 2.5475元 |
| 2026-04-07 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-04-03 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-04-02 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-04-01 | 2.4149元 | 2.4149元 |
| 2026-03-31 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2026-03-30 | 2.4091元 | 2.4091元 |
| 2026-03-27 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-03-26 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-03-25 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-03-24 | 2.3887元 | 2.3887元 |