易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C (020671.jj ) 科创芯片 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6154元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率69.02% (76 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式(020670)目标基金: 易方达上证科创板芯片ETF(589130) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C(020671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.6154元 | 3.6154元 |
| 2026-07-16 | 3.9303元 | 3.9303元 |
| 2026-07-15 | 4.1266元 | 4.1266元 |
| 2026-07-14 | 4.3468元 | 4.3468元 |
| 2026-07-13 | 4.3058元 | 4.3058元 |
| 2026-07-10 | 4.4616元 | 4.4616元 |
| 2026-07-09 | 4.7718元 | 4.7718元 |
| 2026-07-08 | 4.4049元 | 4.4049元 |
| 2026-07-07 | 4.3550元 | 4.3550元 |
| 2026-07-06 | 4.3367元 | 4.3367元 |
| 2026-07-03 | 4.2935元 | 4.2935元 |
| 2026-07-02 | 4.3257元 | 4.3257元 |
| 2026-07-01 | 4.6976元 | 4.6976元 |
| 2026-06-30 | 4.8208元 | 4.8208元 |
| 2026-06-29 | 4.6339元 | 4.6339元 |
| 2026-06-26 | 4.4320元 | 4.4320元 |
| 2026-06-25 | 4.4866元 | 4.4866元 |
| 2026-06-24 | 4.3233元 | 4.3233元 |
| 2026-06-23 | 4.1428元 | 4.1428元 |
| 2026-06-22 | 4.1853元 | 4.1853元 |
| 2026-06-18 | 4.0899元 | 4.0899元 |
| 2026-06-17 | 3.9289元 | 3.9289元 |
| 2026-06-16 | 3.7298元 | 3.7298元 |
| 2026-06-15 | 3.6938元 | 3.6938元 |
| 2026-06-12 | 3.4934元 | 3.4934元 |
| 2026-06-11 | 3.5366元 | 3.5366元 |
| 2026-06-10 | 3.4831元 | 3.4831元 |
| 2026-06-09 | 3.4862元 | 3.4862元 |
| 2026-06-08 | 3.3175元 | 3.3175元 |
| 2026-06-05 | 3.4551元 | 3.4551元 |
| 2026-06-04 | 3.6220元 | 3.6220元 |
| 2026-06-03 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2026-06-02 | 3.4515元 | 3.4515元 |
| 2026-06-01 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2026-05-29 | 3.5821元 | 3.5821元 |
| 2026-05-28 | 3.7768元 | 3.7768元 |
| 2026-05-27 | 3.6911元 | 3.6911元 |
| 2026-05-26 | 3.7894元 | 3.7894元 |
| 2026-05-25 | 3.8682元 | 3.8682元 |
| 2026-05-22 | 3.6269元 | 3.6269元 |
| 2026-05-21 | 3.5605元 | 3.5605元 |
| 2026-05-20 | 3.7395元 | 3.7395元 |
| 2026-05-19 | 3.5816元 | 3.5816元 |
| 2026-05-18 | 3.4501元 | 3.4501元 |
| 2026-05-15 | 3.4278元 | 3.4278元 |
| 2026-05-14 | 3.4823元 | 3.4823元 |
| 2026-05-13 | 3.5553元 | 3.5553元 |
| 2026-05-12 | 3.4632元 | 3.4632元 |
| 2026-05-11 | 3.4226元 | 3.4226元 |
| 2026-05-08 | 3.2507元 | 3.2507元 |