易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C (020671.jj ) 科创芯片 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4091元 (2026-03-30) 基金经理李栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率51.12% (116 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A |
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易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C(020671) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.38元 | 13.30亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.57元 | 15.09亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 5.37亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 5.04亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 4.45亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 3,105.60万 | 2,475.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,219.48万 | 1,196.39万元 | -- |