易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C (020671.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1420元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率53.41% (57 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A目标基金: 易方达上证科创板芯片ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C(020671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-10-08 | 3.1548元 | 3.1548元 |
| 2026-09-30 | 3.3193元 | 3.3193元 |
| 2026-09-29 | 3.4250元 | 3.4250元 |
| 2026-09-28 | 3.3968元 | 3.3968元 |
| 2026-09-24 | 3.5471元 | 3.5471元 |
| 2026-09-23 | 3.6289元 | 3.6289元 |
| 2026-09-22 | 3.6374元 | 3.6374元 |
| 2026-09-21 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2026-09-18 | 3.6148元 | 3.6148元 |
| 2026-09-17 | 3.4921元 | 3.4921元 |
| 2026-09-16 | 3.5102元 | 3.5102元 |
| 2026-09-15 | 3.3529元 | 3.3529元 |
| 2026-09-14 | 3.2926元 | 3.2926元 |
| 2026-09-11 | 3.3488元 | 3.3488元 |
| 2026-09-10 | 3.3903元 | 3.3903元 |
| 2026-09-09 | 3.4109元 | 3.4109元 |
| 2026-09-08 | 3.4312元 | 3.4312元 |
| 2026-09-07 | 3.4848元 | 3.4848元 |
| 2026-09-04 | 3.3802元 | 3.3802元 |
| 2026-09-03 | 3.4734元 | 3.4734元 |
| 2026-09-02 | 3.4886元 | 3.4886元 |
| 2026-09-01 | 3.5471元 | 3.5471元 |
| 2026-08-31 | 3.6484元 | 3.6484元 |
| 2026-08-28 | 3.5841元 | 3.5841元 |
| 2026-08-27 | 3.6670元 | 3.6670元 |
| 2026-08-26 | 3.5159元 | 3.5159元 |
| 2026-08-25 | 3.4604元 | 3.4604元 |
| 2026-08-24 | 3.4723元 | 3.4723元 |
| 2026-08-21 | 3.5825元 | 3.5825元 |
| 2026-08-20 | 3.5779元 | 3.5779元 |
| 2026-08-19 | 3.5965元 | 3.5965元 |
| 2026-08-18 | 3.8696元 | 3.8696元 |
| 2026-08-17 | 3.8627元 | 3.8627元 |
| 2026-08-14 | 3.6857元 | 3.6857元 |
| 2026-08-13 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2026-08-12 | 3.7042元 | 3.7042元 |
| 2026-08-11 | 3.6319元 | 3.6319元 |
| 2026-08-10 | 3.6904元 | 3.6904元 |
| 2026-08-07 | 3.6968元 | 3.6968元 |
| 2026-08-06 | 3.5892元 | 3.5892元 |
| 2026-08-05 | 3.5467元 | 3.5467元 |
| 2026-08-04 | 3.3541元 | 3.3541元 |
| 2026-08-03 | 3.1946元 | 3.1946元 |
| 2026-07-31 | 3.4066元 | 3.4066元 |
| 2026-07-30 | 3.3005元 | 3.3005元 |
| 2026-07-29 | 3.5321元 | 3.5321元 |
| 2026-07-28 | 3.5724元 | 3.5724元 |
| 2026-07-27 | 3.8440元 | 3.8440元 |
| 2026-07-24 | 3.7780元 | 3.7780元 |