易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C (020671.jj ) 科创芯片 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4149元 (2026-04-01) 基金经理李栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率50.60% (123 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片指数发起式A |
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易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C(020671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2.4149元 | 2.4149元 |
| 2026-03-31 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2026-03-30 | 2.4091元 | 2.4091元 |
| 2026-03-27 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-03-26 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-03-25 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-03-24 | 2.3887元 | 2.3887元 |
| 2026-03-23 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-03-20 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-03-19 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2026-03-18 | 2.5292元 | 2.5292元 |
| 2026-03-17 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-03-16 | 2.5501元 | 2.5501元 |
| 2026-03-13 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-03-12 | 2.5373元 | 2.5373元 |
| 2026-03-11 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-03-10 | 2.6114元 | 2.6114元 |
| 2026-03-09 | 2.5473元 | 2.5473元 |
| 2026-03-06 | 2.5966元 | 2.5966元 |
| 2026-03-05 | 2.5919元 | 2.5919元 |
| 2026-03-04 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-03-03 | 2.5545元 | 2.5545元 |
| 2026-03-02 | 2.7056元 | 2.7056元 |
| 2026-02-27 | 2.7432元 | 2.7432元 |
| 2026-02-26 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-02-25 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-02-24 | 2.6924元 | 2.6924元 |
| 2026-02-13 | 2.7038元 | 2.7038元 |
| 2026-02-12 | 2.7086元 | 2.7086元 |
| 2026-02-11 | 2.6472元 | 2.6472元 |
| 2026-02-10 | 2.6857元 | 2.6857元 |
| 2026-02-09 | 2.6538元 | 2.6538元 |
| 2026-02-06 | 2.5653元 | 2.5653元 |
| 2026-02-05 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2026-02-04 | 2.6284元 | 2.6284元 |
| 2026-02-03 | 2.6837元 | 2.6837元 |
| 2026-02-02 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-01-30 | 2.7809元 | 2.7809元 |
| 2026-01-29 | 2.7429元 | 2.7429元 |
| 2026-01-28 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2026-01-27 | 2.8317元 | 2.8317元 |
| 2026-01-26 | 2.7553元 | 2.7553元 |
| 2026-01-23 | 2.7989元 | 2.7989元 |
| 2026-01-22 | 2.7994元 | 2.7994元 |
| 2026-01-21 | 2.8012元 | 2.8012元 |
| 2026-01-20 | 2.6931元 | 2.6931元 |
| 2026-01-19 | 2.7154元 | 2.7154元 |
| 2026-01-16 | 2.7359元 | 2.7359元 |
| 2026-01-15 | 2.6603元 | 2.6603元 |
| 2026-01-14 | 2.6206元 | 2.6206元 |