易方达上证科创板芯片指数发起式C (020671.jj ) 科创芯片 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2619元 (2025-12-19) 基金经理李栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率54.76% (86 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片指数发起式A |
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易方达上证科创板芯片指数发起式C(020671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2025-12-18 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2025-12-17 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2025-12-16 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2025-12-15 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2025-12-12 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2025-12-11 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2025-12-10 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2025-12-09 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2025-12-08 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2025-12-05 | 2.2911元 | 2.2911元 |
| 2025-12-04 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2025-12-03 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2025-12-02 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2025-12-01 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2025-11-28 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2025-11-27 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2025-11-26 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2025-11-25 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2025-11-24 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2025-11-21 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2025-11-20 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2025-11-19 | 2.2862元 | 2.2862元 |
| 2025-11-18 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2025-11-17 | 2.2838元 | 2.2838元 |
| 2025-11-14 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2025-11-13 | 2.3594元 | 2.3594元 |
| 2025-11-12 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2025-11-11 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2025-11-10 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2025-11-07 | 2.3997元 | 2.3997元 |
| 2025-11-06 | 2.4325元 | 2.4325元 |
| 2025-11-05 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2025-11-04 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2025-11-03 | 2.3592元 | 2.3592元 |
| 2025-10-31 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2025-10-30 | 2.4966元 | 2.4966元 |
| 2025-10-29 | 2.5449元 | 2.5449元 |
| 2025-10-28 | 2.5344元 | 2.5344元 |
| 2025-10-27 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2025-10-24 | 2.5173元 | 2.5173元 |
| 2025-10-23 | 2.3907元 | 2.3907元 |
| 2025-10-22 | 2.4091元 | 2.4091元 |
| 2025-10-21 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2025-10-20 | 2.3339元 | 2.3339元 |
| 2025-10-17 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2025-10-16 | 2.4202元 | 2.4202元 |
| 2025-10-15 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2025-10-14 | 2.4118元 | 2.4118元 |
| 2025-10-13 | 2.5381元 | 2.5381元 |