易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C (020671.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1420元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率53.41% (57 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A目标基金: 易方达上证科创板芯片ETF |
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易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C(020671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 121.12万元 | 0.50% | 24.22万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 121.12万元 | 0.50% | 24.22万元 | 0.10% |
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 581.99万元 | 0.50% | 116.40万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 581.99万元 | 0.50% | 116.40万元 | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 176.46万元 | 0.50% | 35.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 176.46万元 | 0.50% | 35.29万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 74.85万元 | 0.50% | 14.97万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 74.85万元 | 0.50% | 14.97万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |