估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安季季鑫90天持有债券C
(020664.jj )
申
基金经理
吴文明
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-08
总资产规模
1.31亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0637
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.51%
(4769 / 7459)
相关基金:
主从基金:
华安季季鑫90天持有债券A
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华安季季鑫90天持有债券C(020664) - 基金投资策略和运作
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