华安季季鑫90天持有债券C (020664.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0518元 (2026-01-16) 基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4176 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安季季鑫90天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安季季鑫90天持有债券C(020664) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,341.00 | 2.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 77.86% | 22.14% | 5,063.00 | 1.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 93.42% | 6.58% | 8,073.00 | 2.21万元 | -- |