华安季季鑫90天持有债券C
(020664.jj )
基金经理吴文明基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模1.31亿 (2026-06-30) 基金净值1.0635 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4748 / 7457)
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华安季季鑫90天持有债券C(020664) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%0.13%0.23%0.19%0.21%0.08%0.08%0.09%0.02%------1.16%
2025-0.03%-0.03%0.40%0.48%0.27%0.22%0.11%0.05%0.06%0.23%0.05%0.12%1.94%
2024----0.14%0.29%0.28%0.37%0.49%0.03%0.12%0.41%0.28%0.67%3.13%