华安季季鑫90天持有债券C (020664.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0545元 (2026-03-04) 基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4324 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安季季鑫90天持有债券A |
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华安季季鑫90天持有债券C(020664) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.13% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% |
| 2025 | -0.03% | -0.03% | 0.40% | 0.48% | 0.27% | 0.22% | 0.11% | 0.05% | 0.06% | 0.23% | 0.05% | 0.12% | 1.94% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.29% | 0.28% | 0.37% | 0.49% | 0.03% | 0.12% | 0.41% | 0.28% | 0.67% | -- |