华安季季鑫90天持有债券C(020664) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1.31亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.25亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.17亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.94亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9,307.70万 | 8,907.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,067.54万 | 2,964.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9,596.00万 | 9,304.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,900.77万 | 8,749.40万元 | -- |