华安季季鑫90天持有债券C (020664.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0517元 (2026-01-13) 基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4107 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安季季鑫90天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安季季鑫90天持有债券C(020664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 16.52万元 | 0.20% | 4.13万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 161.34万元 | 0.20% | 40.33万元 | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 127.64万元 | 0.20% | 31.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |